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甘肅省嘉峪關公路局關于2019年部門決算信息
公開情況的說明
來源:  作者:  日期:2020-05-26  點擊數:

    一、部門情況

    (一)基本情況

    1.主要職能

    2019年,我局的主要職能是依法對管轄公路進行管理,承擔管護公路的建設、養護和維修工作。我局共管養公路里程為487.48公里。其中:普通干線公路367.98公里,高速公路119.5公里。

    2.機構情況

    2019年度,我局內設7個職能科室(黨委辦公室、辦公室、養路計劃科、技術科、安全管理科、人事勞資科、財務審計科)和3個部門(工會、監察室、團委),下設2個公路段(雄關公路段、鏡鐵公路段)、4個中心(高等級公路養護中心、應急搶險保障中心、試驗檢測技術服務中心和后勤服務中心)。與上年相比無變化。

    3.人員情況

    2019年年末我局共有職工290人,其中:在職職工152人,退休職工138人。在職職工較上年167人減少15人,其中本年退休11人,調出3人,死亡1人。另我局現有遺屬40人,當年內增加了3人。

    (二)當年取得的主要事業成效

    一是堅持以公路養護為中心,攻堅克難,不斷改善公路通行條件,抓好日常養護保暢通,認真落實巡查制度,持續推進路域環境整治,及時開展日常養護,大力實施預防性養護、橋梁養護規范化。推進專項行動保安全,提升公路連續長陡下坡安全通行能力專項行動和411處安全隱患整治行動、交通標線質量控制行動,提升公路橋梁安全防護能力專項行動,普通國、省道命名編號調整,推進安全風險防控和隱患排查治理雙重預防機制建設。落實自然村組道路督導幫扶任務,嚴格履行督導幫扶職責,推進“四好農村路”建設。

    二是堅持以安全管理、應急保暢、綜合管理為基礎,負重致遠,穩步提升服務保障和綜合管理水平,落實安全責任,提高風險防控水平,完善安全生產風險防控措施,深入開展安全生產專項行動,開展安全教育培訓。強化應急管理,提升服務保障能力,強化公路運行監測做好應急處置工作,落實值班值守信息報送制度,修訂完善應急預案,扎實開展應急演練。夯實基礎管理,做到提質降本增效。推進會計集中核算工作,嚴格預算管理,嚴格執行計量支付,實行車機設備集中管理,推行績效考核管理。
    三是堅持以改革創新為動力,精準施策,有效推進各項工作上升新高度一是探索管理新思路,促進公路發展邁入新階段。推行“養護+保險”模式,推動智慧資源共享為目標,提升養護科技水平。健全完善制度體系,提升規范化管理水平,繼續推進“管理年”活動。為民服務解難題,提升職工滿意度和幸福感,改善職工生產、生活條件。推進依法管理,落實信訪維穩及掃黑除惡專項工作。

    二、收入支出預算執行情況分析

    (一)收入支出預算安排情況

    2019年年初本年預算收入4980.66萬元。其中政府性基金預算財政撥款收入為1670.74萬元(政府還貸公路養護資金1283.22萬元,政府還貸公路管理資金387.52萬元);一般公共預算財政撥款收入為3309.92萬元,包括車購稅資金431.00萬元(車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出341萬元,車輛購置稅用于農村公路建設支出90萬元),燃油稅資金2566.63萬元(基本支出2235.77萬元,小修工程項目支出330.86萬元),一般債券資金312.29萬元(小修工程項目支出312.29萬元)。

    2019年,本年預算收入為4980.66萬元,與上年預算收入5156.07萬元相比,減少3.40%,主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年減少。

    其中,2019年一般公共預算財政撥款收入為3309.92萬元,與上年收入3764.47萬元相比,減少12.07%,主要原因為本年小修工程項目預算減少、基本支出中剔除政府性基金預算供養人員經費。

    政府性基金預算財政撥款收入為1670.74萬元,與上年收入1391.61萬元相比,增加20.06%,主要原因為本年新增基本支出預算。

    (二)收入支出預算執行情況

     2019年收入4980.66萬元,較上年5156.07萬元減少175.41 萬元(原因及柱狀圖見上);本年支出5685.25萬元,較上年6235.72萬元減少550.47萬元,減幅8.83%,主要原因為因會計政策變更影響,本年決算支出數為預算會計數據,未支出部分多為應付賬款和應付質保金。

    1.收入支出與預算對比分析

    本年預、決算無差異情況。

   2.收入支出結構分析

    (1)各項收入占總收入的比重(如圖所示)。

    按支出性質分:

    按資金性質分:

   (2)各項支出占總支出的比重(如圖所示)。

    按支出性質分:

    按資金性質分:


 

3.支出按經濟分類科目分析

    本年支出5685.25萬元,由基本支出3058.25萬元,項目支出2627.00萬元。其中:工資福利支出2252.53萬元, 商品和服務支出352.33萬元,對個人和家庭的補助453.39萬元,基本建設支出2627萬元。

    (1)“三公”經費支出情況

    2019年我局認真落實中央關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾及“八項規定”的有關精神,嚴控“三公”經費支出,取得較好成效。本年“三公”經費支出16.85萬元,較上年18.72萬元,減少1.87萬元,減幅為9.99%;其中:公務用車運行維護費14.73萬元,較上年17.06萬元減少2.33萬元,減幅為13.66%;公務接待費2.13萬元,較上年1.66萬元增加0.47萬元,增幅為28.31%。“三公”經費較上年相比整體呈現減少趨勢,其主要原因是2019年預算更加合理,我局嚴格執行預算支出。    


    (2)培訓費支出情況

2019年培訓費支出6.79萬元,較上年支出5.31萬元增加1.48萬元,增幅為27.87萬元,主要原因為預算增加。

    (三)年末結轉和結余情況

    1.分資金來源、資金性質結余結轉情況,特別是項目經費結余情況

    2019年年末我局結轉結余共計793.89萬元,其中:燃油稅資金年末結轉和結余434.54萬元,車購稅資金年末結轉和結余101.30萬元,通行費資金結轉199.96萬元,一般債券資金結轉58.09萬元。結轉結余資金中294.45萬元為基本支出養老保險未清算資金,474.37萬元為以前年度以及本年度項目支出質保金以及已經開票還未形成有效支出的項目支出結轉結余。

    2.結余結轉規模較大的原因分析

    結轉結余金額較大的主要原因是由于會計政策的變更,致使本年度年初累計的結轉結余金額增大,部分工程的質保金等無法支付,養老保險繳費等未清理。

    (四)當年預算執行中存在問題、原因及改進措施 

    預算管理方面存在的主要問題是有些項目支出預算下達遲緩,導致某些項目支出無法在本年內按照預算執行,只能結轉到下年實施。

管理措施是嚴格控制預算支出,做到有預算不超支,無預算不開支,尤其在公用經費支出上要加強嚴格管控。

    三、資產負債情況分析

    (一)資產負債結構情況

    2019年末資產總計4385.02萬元,比上年5285.25萬元減少900.23萬元,主要原因是固定資產累計折舊。負債總計2044.46萬元,比上年2667.99萬元減少523.53萬元,減少的主要原因是2019年預算資金基本到位,應付款項金額減少。凈資產合計年末總計2340.56萬元,比上年2617.27萬元減少276.71萬元,主要原因是結轉結余資金比照上年金額較小。

    四、本年度部門決算等財務工作開展情況

    1.以會計集中核算為契機,加強制度建設首先,修訂完善了多項管理制度,不斷提高財務管理水平。其次,按照上級要求,制訂了《嘉峪關公路管理局會計集中核算實施方案(試行)》,規范了財務流程,做到了制度管人、規范管事、科技管賬。

    2.加強預算管理,嚴格控制支出。一年來,嚴格控制預算支出,做到有預算不超支,無預算不開支,尤其在公用經費支出上,嚴格管控,公用經費大幅降低;在小修保養和專項工程支出中,在確保安全和質量的前提下,保證了預算資金的嚴肅性,公路養護任務都達到了預期的目標。普通國省干線小養資金略有節余。

    3.加強資產管理,提高資產使用效率。一是加強固定資產管理。明確固定資產的購置、驗收、使用、處置與轉移等環節的控制要求;二是加強流動資產管理。通過清理債權債務,盤活存量流動資產,提高國有資產的使用效益。

    4.加強內部審計,確保資金規范使用。2019年,我局積極配合省廳、局組織的各項檢查與審計,并以“摸家底、找問題、促發展”為主線,委托專業審計第三方對全局各單位預算執行情況、財務資產狀況進行審計,對審計過程中發現的問題,責令限期整改,確保資金安全使用,確保核算準確規范。

 

     附件:甘肅省嘉峪關公路局2019年度部門決算表

        聯系人:王甲佳              電話:0937-6266496

                                      

                     甘肅省嘉峪關公路局財務審計科

                                                                    2020年5月25日

 

 

 

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